的管理方式展开了,皓龙公司管理费的开支将是皓龙港口主要的经营成本之一!只要公司经营得法,能够控制住成本,往下皓龙港口挣钱应该还是顺理成章的事情!”
讨论完皓龙公司财务问题之后,我们开始看兴海隆公司、新世纪公司财务报告。
《兴海隆公司财务结算报告(1977年7月23日至1978年8月31日)》主要内容如下:
公司基本情况:于1977年3月21日成立,负责皓龙港口配套800公顷即12000亩土地开发和经营。目前,周子龙股份为100%。
于1977年7月23日结算时,兴海隆公司账户现金为:24777.78万美元。
兴海隆公司主要合同情况及支付结算及预算:
《兴海隆项目工程施工及安装总承包合同》
总包费用:20亿美元。
项目周期:从1977年7月22日至1979年7月22日。
合同支付情况:目前该项目工程量已经过半,应支付4亿美元工程过半款,但因公司账户不足暂缓支付。
《兴海隆项目工程施工监理代理合同》
监理费总款:2000万美元,按照季度前支付,共支付9期,每期支付222.22万美元。
监理周期:从1977年8月22日至1979年11月22日。
合同支付情况:结算期间支付合同款666.67万美元。
因此,兴海隆公司账户资金结余为:24111.11万美元。
看完《兴海隆公司财务结算报告》后,我与艳芳进行讨论。
艳芳说:“阿才!龙哥这几天已经派人来催收这份合同的工程过半款了,我们一直拖着不去做工程验收!如果,再不付款,我担心他们停工啊!”
我说:“好的!我现在给兴海隆公司注资5亿美元吧!赶快组织验收,给他们付款吧!”
于是,我在办公室里通过电话委托支付,从周子龙瑞银账户给兴海隆公司账户汇入了5亿美元。
不久,艳芳通过电话查收到这笔款后,她马上电话通知华龙财务公司,组织项目管理人员验收兴海隆项目的工程进度,并即时给承包方付款。
此时,兴海隆公司账户资金为74111.11万美元,周子龙瑞银账户的资金为:281.63亿美元。
《新世纪公司财务结算报告(1977年7月23日至1978年8月31日
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